Послуги з розробки програмного забезпечення для бухгалтерського обліку (доопрацювання програми)

1 Регістр Накопичення «Фінансування бюджет» Додати Регістр Накопичення «Фінансування бюджет». Регістр буде мати 1) Виміри: - Організація, - Місяць Нарахування, - Співробітник, - Вид Розрахунку. 2) Ресурси: - Дні Бюджет, - Сума, - Усього … відпрацьовано. 3) Реквізити: - Код Операції Коди операції – Нарахування, Виплата, Утримання, Податки 2 Регістр Накопичення «Фінансування госпрозрахунок» Додати Регістр Накопичення «Фінансування госпрозрахунок». Регістр буде мати 1) Виміри: - Організація, - Місяць Нарахування, - Співробітник, - Вид Розрахунку. 2) Ресурси: - Дні госпрозрахунок, - Сума, - Усього відпрацьовано. 3) Реквізити: - Код Операції Коди операції – Нарахування, Виплата, Утримання, Податки 3 Зміна регістру накопичення «Взаєморозрахунки По НДФЛ» В регістр буде доданий новий реквізит з типом булаво – Бюджет 4 Документ «Джерело Фінансування Аванс» Додати документ «Джерело Фінансування Аванс». Реквізити документу: - Організація, - Місяць Нарахування, - Підрозділ. Реквізити табличної частини: - Співробітник, - Сума, - Дні бюджет, - Дні госпрозрахунок, - Оплачено днів. Документ створюється на основі документу «Нарахування заробітної плати співробітникам організації» із ознакою попереднього розрахунку. Усі реквізити крім Дні Бюджет та Дні госпрозрахунок заповнюються із документу «Нарахування заробітної плати співробітникам організації». 5 Зміни в документі Заробітна плата до виплати організацій Додати на панель кнопку Заповнити з варіантами: - Аванс - Чергова выплата - Інші виплати Заповнення документа по різним варіантам описане у Додатку 1 Додамо реквізити: - Бюджет (тип Булево) 6 Зміна рухів документа Заробітна плата до виплати організацій Додати рух по Регістрам Накопичення: - «Фінансування госпрозрахунок», - «Фінансування Бюджет». В залежності від признаку Бюджет будуть виконані рухи у відповідний регістр: - Вид руху – Витрата - Код операції – Виплата - Організація, - Місяць Нарахування - Співробітник, - Сума. 7 Зміни в документі Реєстрація разових нарахувань співробітників організації Додати реквізити в табличну частину документа: - Дні бюджет, - Дні госпрозрахунок, - Усього відпрацьовано. 8 Зміна рухів документа Реєстрація разових нарахувань співробітників організації Додати рух по Регістрам Накопичення: - «Фінансування госпрозрахунок», - «Фінансування Бюджет». Якщо заповнені Дні Бюджет – рух по регістру накопичення «Фінансування Бюджет», якщо заповнені Дні госпрозрахунок - «Фінансування госпрозрахунок»: - Вид руху – Надходження, - Код операції - Нарахування, - Організація, - Місяць - Нарахування, - Організація, - Місяць Нарахування, - Співробітник, - Сума, - Дні Бюджет/Госпрозрахунок, - Усього відпрацьовано. Сума у регістрі = Сума (в документі) / Усього відпрацьовано (в документі) * Дні (Бюджет/Госпрозрахунок у документі) 9 Документ «Джерело Фінансування ЗП» Додати документ «Джерело Фінансування ЗП». Реквізити документа: - Організація, - Місяць Нарахування, - Підрозділ, - Документ підстава. Реквізити табличної частини: - Співробітник, - Дні бюджет, - Дні госпрозрахунок, - Оплачено днів. Створюватись документ буде на основі документа «нарахування заробітної плати співробітникам організацій» без встановленої ознаки Попередній розрахунок. Усі реквізити, крім Дні бюджет, Дні госпрозрахунок, заповнюються із документа підстави. Оплачено днів заповнюємо із табличної частини «нарахування» Нарахування ЗП з відбором по основному нарахуванню співробітника (Оклад по днях/Оклад по годинах) 10 Рухи документа «Джерело Фінансування ЗП» Документ буде виконувати рухи по регістрам накопичення: 1) Нарахування - «Фінансування госпрозрахунок»  Організація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Вид розрахунку (беремо із документа підстави),  Дні Госпрозрахунок,  Сума (СумаНГ),  Усього відпрацьовано,  Код операції – Нарахування,  Вид руху – Надходження. СуммаНГ = Сумма/Оплачено днів * Дні Госпрозрахунок Дні беремо із ТЧ документа, Суму беремо із документа підстави, по кожному виду розрахунку окремо. СумаНГП – Сумма записаних нарахувань в регістр попередніми документами (нарах. лік. листа, нарах. відпустки і т.і.). СумаНБО = СумаНГ+ СумаНГП - «Фінансування Бюджет»  Орагнізація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Від розрахунку (беремо із документа підстави),  Дні Бюджет  Сума (СумаНБ),  Всього відпрацьовано,  Код операції – Нарахування,  Вид руху – Надходження. СумаНБ = Сумма / Оплачено днів * Дні Бюджет Дні беремо із ТЧ документа, Суму беремо із документа підстави, по кожному виду розрахунку окремо. СумаНБП – Сума записаних нарахувань в регістр попередніми документамт (нарах. лік. листа, нарах. відпустки і т.і.). СумаНГО = СумаНБ+ СумаНБП 2) Утримання - «Фінансування госпрозрахунок»  Організація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Вид розрахунку,  Дні Госпрозрахунок,  Сума (СумаУГ),  Всього відпрацьовано,  Код операції – Утримання,  Вид руху – Витрати. Якщо у виді розрахунку утримання спосіб розрахунку Відсотком СумаУГ = СумаНГО * Відсоток утримання /100 Відсоток утримання беремо із табличної частини «утримання» документа підстави, СумаНГО беремо із розрахунку першого пункту, по кожному виду розрахунку окремо. Види розрахунку відбираємо по «базі розрахунку» і утриманні. - «Фінансування Бюджет»  Організація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Вид розрахунку,  Дні Бюджет,  Сума (СумаУБ),  Всього відпрацьовано,  Код операції Утримання,  Вид руху – Витрати. Якщо у виді розрахунку утримання спосіб розрахунку Відсотком СумаУБ = СумаНБО * Відсоток утримання /100 Відсоток утримання беремо із табличної частини «утримання» документа підстави, СумаНБО беремо із розрахунку першого пункту, по кожному виду розрахунку окремо. Види розрахунку відбираємо по «базі розрахунку» в утриманні. 3) Податки - «Фінансування госпрозрахунок»  Організація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Сума (СумаНГ),  Код операції – Податки,  Вид руху – Витрати. СумаНДФЛГ = СумаНГО * 18 / 10 СумаВЗГ = СумаНГО * 1,5 / 100 СумаПГ = СумаНДФЛГ + СумаВЗГ Показник СумаНГО беремо при розрахунку першого пункту (госпрозрахунок). Види розрахунку відбираємо по встановленій ознаці «віднімати нсл і внески» у реквізиті ДохідПДФО. По кожному виду розрахунку суму податку отримуємо окремо, потім їх додаємо. - «Фінансування бюджет»  Організація,  Місяць Нарахування,  Співробітник,  Сума (СумаПБ),  Код операції – Податки,  Вид руху – Витрати. СумаПДФОБ = СумаНБО * 18 / 100 Сума ВЗБ = СумаНБО * 1,5 / 100 СумаПБ = СумаПДФОБ + Сума ВЗБ Показник Сума НБО беремо при розрахунку першого пункту (бюджет). Види розрахунку відбираємо по встановленій ознаці «віднімати нсл і внески» в реквізиті ДохідПДФО. По кожному виду розрахунку суму податку отримуємо окремо потмі їх додаємо. Перед записом у регістри розраховані суми мають відповідати сумам у табличній частині «пдфо» документа підстави. СумаПДФОО = СумаПДФОГ + СумаПДФОБ СумаВЗО = СумаВЗГ + СумаВЗБ Якщо є різниця, округляємо за рахунок суми госпрозрахунку. Якщо в табличній частині документа підстави є пільги по пдфо, суму пдфо ділимо по джерелу фінансування пропорційно доходу. Документ буде сторнувати рухи документа підстави в регістрі накопичення «Взаєморозрахунки по ПДФО» і робити нові рухи з розбивкою на джерела фінансування. 4) ЄСВ Для категорій: ЄСВ ФОП Робітники, ЄСВ ФОП ЦПХ, ЄСВ ФОП Інваліди. Документ буде сторнувати рухи документа підстави в регістрі накопичення «Взаєморозрахунки по внескам і фонди» і робити нові рухи з розбивкою на джерела фінансування (ознака Бюджет) помноживши всі суми на відповідний відсоток. СумаЗагальна = СумаНБО + СумаНГО ВідсотокБюджет = СумаНБО / СумаЗагальна ВідсотокГоспрозрахунок = СумаНГО / СумаЗагальна Для категорій ЄСВ ФОП Лікарняні, ЄСВ ФОП Декретні ознака бюджет проставлятись не буде. 11 Зміна рухів документа Нарахування по лікарняному листу Додати рухи по Регістру Накопичення: «Фінансування госпрозрахунок»  Організація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Вид розрахунку,  Сума,  Всього відпрацьовано,  Код операції – Нарахування,  Вид руху – Надходження.  Дні госпрозрахунок = Всього відпрацьовано Всього відпрацьовано беремо із табличної частини «нарахування» поле – «Оплачено днів/годин». 12 Зміна документа Нарахування відпустки співробітникам організацій Додати нові реквізити: - СумаСередньої госпрозрахунок, - СумаСередньої бюджет. Додаємо нову табличну частину «джерела фінансування». Реквізити табличної частини: - Місяць нарахування, - Сума госпрозрахунок, - Сума бюджет, - Календарні дні. Додати кнопку Заповнити. Заповнення буде відбуватись із регістрів накопичення «Фінансування бюджет» і «Фінансування госпрозрахунок». Суми відбираємо по видам розрахунку із «бази розрахунку» реквізиту «ВидРозрахунку» табличної частини «РозрахунокСередньої». Додати кнопку Розрахувати. СумаСередньої госпрозрахунок = Сума госпрозрахунок ПІДСУМОК / Календарні дні ПІДСУМОК СумаСередньої бюджет = Сума бюджет ПІДСУМОК / Календарні дні ПІДСУМОК Сума середньої має дорівнювати сумам по джерелам фінансування, округлення здійснюємо за рахунок госпрозрахунку. 13 Зміни рухів документу Нарахування відпустки співробітникам організацій Додати рухи по Регістрам Накопичення: - «Фінансування госпрозрахунок»  Організація,  Місяць нарахування,  Співробітник,  Вид Розрахунку,  Сума,  Всього відпрацьовано,  Код операції – Нарахування,  Вид руху – Надходження. Сума = СумаСередної госпрозрахунок * Результат - «Фінансування Бюджет».  Організація,  Місяць Нарахування,  Співробітник,  Вид розрахунку,  Сума,  Всього відпрацьовано,  Код операції - Нарахування,  Вид руху – Надходження Сума = СумаСередної бюджет * Результат Якщо в табличній частині «Відпустка» встановлений наперед визначений вид розрахунку «Чорнобильська відпустка» - відбувається рух тільки по регістру накопичення «Фінансування госпрозрахунок». Сума = Результат 14 Зміна рухів документу Платіжне доручення вихідне Змінити рух документу по регістру накопичення «Взаєморозрахунки по ПДФО». У стандартний рух буде додано ознаку «Бюджет» із відомості вказаній у табличній частині документа. Змінити рух документа по регістру накопичення «Взаєморозрахунки по внескам і фонди». У стандартний рух додати ознаку «Бюджет» із відомості вказаній у табличній частині документа. 15 Звіт «Підсумок нарахувань та утримань» Додати звіт «Підсумок нарахувань та утримань» згідно зразка (Додаток 2). Звіт буде сформовано по джерелам фінансування і в цілому по організації. Відбори: - Організація - Місяць - Підрозділ 16 Звіт «Розрахунковий лист» Додати звіт Розрахунковий лист. Макет беремо із звіту «Розрахункові листи організації». Заповнюватись звіт буде у розрізі джерел фінансування із регістрів накопичення «Фінансування бюджет» і «Фінансування госпрозрахунок» . 17 Зміна регістру накопичення Взаєморозрахунки по внескам у фонди В регістр додати новий реквізит з типом «булево» - Бджет 18 Зміна заповнення документа Зарплата до виплати Зміна заповнення документа Зарплата до виплати з видом виплати «Перерахування внесків ФОП (чергова)». Данні для заповнення вибираємо по ознаці Бюджет в документі. 19 Звіт ЄСВ та 1 ДФ Перенесення звітів ЄСВ та 1 ДФ у медок